太平睿庆混合C(014054)
2023-01-31
1.0233
-0.4572%
单位:万元 | 2022-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 847.00 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 3.02 |
清算备付金 | 114.76 |
应收股票清算款 | 98.77 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 27,076.38 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.74 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.91 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,637.60 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.65 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.08 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 582.29 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.34 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 5,254.89 |
基金单位总额 | 21,117.98 |
未分配净收益 | 703.51 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,821.49 |
负债及持有人权益合计 | 27,076.38 |