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太平睿庆混合C(014054)

2024-06-13     1.0133-0.1577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款147.71110.6469.47847.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.761.043.793.02
  清算备付金57.5761.5986.24114.76
  应收股票清算款14.880.00165.2698.77
  新股申购款0.014.630.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,326.9923,502.9424,833.5427,076.38
负债
  应付基金管理费8.088.549.5711.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.692.853.193.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,403.996,252.006,055.304,637.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.1724.4222.5013.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.430.003.24582.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.150.160.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,449.756,288.376,094.745,254.89
  基金单位总额16,424.8216,984.8218,616.4021,117.98
  未分配净收益-547.57229.76122.40703.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,877.2417,214.5818,738.7921,821.49
  负债及持有人权益合计21,326.9923,502.9424,833.5427,076.38