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太平丰润一年定开债券发起式(014056)

2023-02-06     0.9739-0.3071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本1,300.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款327.55
  应收股利21.70
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金24.81
  清算备付金1,721.79
  应收股票清算款854.42
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值392,851.26
负债
  应付基金管理费81.99
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费18.74
  应付收益0.00
  卖出回购债券款102,665.63
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款626.69
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项28.21
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金6.35
  预提费用0.00
  负债总额103,427.60
  基金单位总额290,199.80
  未分配净收益-776.14
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值289,423.66
  负债及持有人权益合计392,851.26