太平丰润一年定开债券发起式(014056)
2023-02-06
0.9739
-0.3071%
| 单位：万元 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 327.55 |
| 应收股利 | 21.70 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.81 |
| 清算备付金 | 1,721.79 |
| 应收股票清算款 | 854.42 |
| 新股申购款 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 392,851.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 81.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.74 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 102,665.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 626.69 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.21 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.35 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,427.60 |
| 基金单位总额 | 290,199.80 |
| 未分配净收益 | -776.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 289,423.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 392,851.26 |
