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华商稳健汇利一年持有混合C(014078)

2024-05-21     1.0460-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,645.96272.82156.39825.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.588.539.003.13
  清算备付金26.2966.16426.77209.27
  应收股票清算款817.550.000.001.65
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,941.747,172.3626,507.0425,538.55
负债
  应付基金管理费2.503.7712.7012.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.831.264.234.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,432.120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款94.5955.853.12127.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.0324.2230.9930.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.4149.610.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.311.171.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.27136.191,487.54180.04
  基金单位总额4,739.606,986.9625,384.1825,381.92
  未分配净收益77.8749.21-364.68-23.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,817.477,036.1725,019.5025,358.51
  负债及持有人权益合计4,941.747,172.3626,507.0425,538.55