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平安中债1-3年国开债指数A(014081)

2024-07-22     1.07680.1302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0042,956.59
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.1684.8359.9434.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.152.080.018.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值297,127.64180,637.02375,962.01324,903.41
负债
  应付基金管理费29.2319.9241.9242.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.746.6413.9714.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,613.6610,000.4811,501.880.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.2017.7535.2120.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,677.0010,044.8311,593.5577.63
  基金单位总额253,740.28164,627.47356,770.50319,064.96
  未分配净收益12,710.365,964.727,597.965,760.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值266,450.64170,592.19364,368.46324,825.78
  负债及持有人权益合计297,127.64180,637.02375,962.01324,903.41