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新华鑫益灵活配置混合A(014150)

2022-06-27     0.81900.0611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款9,273.28
  应收股利0.00
  利息合计1.27
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金74.67
  清算备付金449.23
  应收股票清算款1,565.39
  新股申购款2,787.22
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值89,822.64
负债
  应付基金管理费108.38
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费18.06
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款292.09
  应付配股款0.00
  应付佣金188.76
  其他应付款项20.45
  应付利息0.00
  应付赎回款4,912.76
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额5,574.94
  基金单位总额21,919.35
  未分配净收益62,328.35
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值84,247.70
  负债及持有人权益合计89,822.64