国富鑫享价值混合C(014152)
2023-09-26
0.9027
-0.1659%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,264.39 | 7,965.24 |
| 应收股利 | 2.71 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.06 | 5.59 |
| 清算备付金 | 32.50 | 66.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 631.07 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,758.86 | 28,349.89 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.22 | 36.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.70 | 6.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 179.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.45 | 29.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 751.32 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 998.60 | 76.11 |
| 基金单位总额 | 17,759.25 | 30,436.15 |
| 未分配净收益 | -998.99 | -2,162.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,760.26 | 28,273.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,758.86 | 28,349.89 |
