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国泰君安创新医药混合发起(014157)

2024-02-23     0.80190.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,917.01757.10673.45
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款6.241.050.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值11,823.233,334.083,135.59
负债
  应付基金管理费14.764.103.64
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.460.680.61
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项13.423.001.64
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款13.051.020.59
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额43.698.816.48
  基金单位总额12,691.563,463.313,201.65
  未分配净收益-912.03-138.03-72.54
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,779.543,325.283,129.11
  负债及持有人权益合计11,823.233,334.083,135.59