中银证券远见价值混合A(014179)
2023-06-01
0.8600
0.7262%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,545.63 | 2,083.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.89 | 9.17 |
| 清算备付金 | 13.65 | 0.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 542.08 |
| 新股申购款 | 3.42 | 3.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,268.24 | 22,377.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.68 | 26.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.51 | 1.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 649.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.30 | 16.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.53 | 46.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56.50 | 740.62 |
| 基金单位总额 | 18,522.29 | 22,425.59 |
| 未分配净收益 | -1,310.54 | -788.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,211.75 | 21,636.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,268.24 | 22,377.41 |
