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中银证券远见价值混合A(014179)

2024-06-21     0.6180-0.5311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款902.261,686.092,545.632,083.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3719.786.899.17
  清算备付金37.2354.0213.650.50
  应收股票清算款0.000.000.00542.08
  新股申购款0.280.233.423.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,846.1514,558.9817,268.2422,377.41
负债
  应付基金管理费10.0317.4222.6826.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.841.161.511.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款95.79459.160.00649.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.5033.5123.3016.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.191.418.5346.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.58512.9856.50740.62
  基金单位总额14,208.1016,085.9918,522.2922,425.59
  未分配净收益-4,508.54-2,039.99-1,310.54-788.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,699.5714,046.0017,211.7521,636.79
  负债及持有人权益合计9,846.1514,558.9817,268.2422,377.41