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中银证券远见价值混合C(014180)

2024-03-27     0.6322-1.5878%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,686.092,545.632,083.86
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金19.786.899.17
  清算备付金54.0213.650.50
  应收股票清算款0.000.00542.08
  新股申购款0.233.423.78
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值14,558.9817,268.2422,377.41
负债
  应付基金管理费17.4222.6826.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.161.511.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款459.160.00649.52
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项33.5123.3016.09
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.418.5346.73
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额512.9856.50740.62
  基金单位总额16,085.9918,522.2922,425.59
  未分配净收益-2,039.99-1,310.54-788.80
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,046.0017,211.7521,636.79
  负债及持有人权益合计14,558.9817,268.2422,377.41