资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,686.09 | 2,545.63 | 2,083.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.78 | 6.89 | 9.17 |
清算备付金 | 54.02 | 13.65 | 0.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 542.08 |
新股申购款 | 0.23 | 3.42 | 3.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,558.98 | 17,268.24 | 22,377.41 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 17.42 | 22.68 | 26.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.16 | 1.51 | 1.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 459.16 | 0.00 | 649.52 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.51 | 23.30 | 16.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.41 | 8.53 | 46.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 512.98 | 56.50 | 740.62 |
基金单位总额 | 16,085.99 | 18,522.29 | 22,425.59 |
未分配净收益 | -2,039.99 | -1,310.54 | -788.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,046.00 | 17,211.75 | 21,636.79 |
负债及持有人权益合计 | 14,558.98 | 17,268.24 | 22,377.41 |