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国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)

2024-02-08     1.01720.0984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,899.391,643.041,737.55
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.631.266.55
  清算备付金3,135.083,238.244,325.90
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值394,077.49257,541.64337,305.87
负债
  应付基金管理费59.2859.3058.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费19.7619.7719.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款148,009.2724,405.4798,020.81
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款5,254.440.005.29
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项17.9625.8714.93
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金28.7915.9514.47
  预提费用0.000.000.00
  负债总额153,389.5024,526.3698,134.01
  基金单位总额234,900.22234,900.22234,900.22
  未分配净收益5,787.77-1,884.944,271.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值240,687.99233,015.28239,171.86
  负债及持有人权益合计394,077.49257,541.64337,305.87