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国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 搜狐基金
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)
2025-02-07
1.0355
0.1644%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 837.96 | 1,294.44 | 6,899.39 | 1,643.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 228.32 | 4.40 | 3.63 | 1.26 |
清算备付金 | 502.65 | 750.61 | 3,135.08 | 3,238.24 |
应收股票清算款 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 573,179.09 | 369,033.63 | 394,077.49 | 257,541.64 |
负债 |
应付基金管理费 | 98.89 | 63.95 | 59.28 | 59.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 32.96 | 21.32 | 19.76 | 19.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 169,617.19 | 29,011.03 | 148,009.27 | 24,405.47 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,254.44 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.42 | 29.15 | 17.96 | 25.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 42.59 | 26.89 | 28.79 | 15.95 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 169,813.06 | 29,152.34 | 153,389.50 | 24,526.36 |
基金单位总额 | 386,773.12 | 337,307.54 | 234,900.22 | 234,900.22 |
未分配净收益 | 16,592.91 | 2,573.74 | 5,787.77 | -1,884.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 403,366.02 | 339,881.29 | 240,687.99 | 233,015.28 |
负债及持有人权益合计 | 573,179.09 | 369,033.63 | 394,077.49 | 257,541.64 |