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兴业一年持有期债券A(014248)

2023-09-28     1.05770.0946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款655.73339.81536.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.864.552.66
  清算备付金1,571.61101.4061.98
  应收股票清算款0.00543.600.00
  新股申购款16.3526.14360.12
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值325,578.49295,720.4132,344.60
负债
  应付基金管理费85.5585.827.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.6910.730.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款64,922.7150,652.376,316.67
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.91700.94444.67
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项13.4919.429.20
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款206.4950.800.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金14.3815.682.08
  预提费用0.000.000.00
  负债总额65,254.3851,536.256,781.70
  基金单位总额247,421.78238,748.9724,961.36
  未分配净收益12,902.335,435.20601.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值260,324.11244,184.1725,562.90
  负债及持有人权益合计325,578.49295,720.4132,344.60