行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业一年持有期债券A(014248)

2024-07-12     1.09680.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款445.81655.73339.81536.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.063.864.552.66
  清算备付金159.881,571.61101.4061.98
  应收股票清算款22.920.00543.600.00
  新股申购款65.7516.3526.14360.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值169,413.23325,578.49295,720.4132,344.60
负债
  应付基金管理费45.9285.5585.827.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.7410.6910.730.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,170.7264,922.7150,652.376,316.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.91700.94444.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0813.4919.429.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款362.82206.4950.800.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.7814.3815.682.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,614.1365,254.3851,536.256,781.70
  基金单位总额124,595.27247,421.78238,748.9724,961.36
  未分配净收益8,203.8212,902.335,435.20601.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,799.10260,324.11244,184.1725,562.90
  负债及持有人权益合计169,413.23325,578.49295,720.4132,344.60