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创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)

2022-09-29     1.0097-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款379.78
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金7.45
  清算备付金826.11
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值257,645.03
负债
  应付基金管理费49.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费16.65
  应付收益0.00
  卖出回购债券款54,922.45
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4.30
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项9.75
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金19.69
  预提费用0.00
  负债总额55,022.77
  基金单位总额200,999.90
  未分配净收益1,622.35
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值202,622.25
  负债及持有人权益合计257,645.03