东方红民享甄选一年持有混合(014291)
2023-09-27
0.9930
0.1513%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 258.77 | 75.40 |
| 应收股利 | 4.83 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.75 | 3.54 |
| 清算备付金 | 419.19 | 974.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 41.51 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,058.03 | 40,736.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.76 | 15.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.44 | 3.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,850.59 | 10,173.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28.18 | 1.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.52 | 13.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 164.87 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.18 | 1.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,065.53 | 10,208.21 |
| 基金单位总额 | 17,730.09 | 30,674.41 |
| 未分配净收益 | 262.41 | -146.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,992.50 | 30,528.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,058.03 | 40,736.56 |
