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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)

2024-05-17     1.06820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00275.8731.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款536.4527.51458.50322.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.020.000.09
  清算备付金17.299.8715.0339.75
  应收股票清算款0.0089.200.000.00
  新股申购款480.764.55421.43372.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,159.4212,950.8815,887.4516,949.35
负债
  应付基金管理费4.252.002.302.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.060.500.580.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,026.661,400.34-0.09199.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00371.1939.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.097.124.922.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款501.5991.0361.27258.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.590.611.261.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,543.881,502.15442.26504.63
  基金单位总额22,383.6610,990.7915,052.8816,159.69
  未分配净收益1,231.88457.94392.31285.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,615.5511,448.7315,445.1916,444.72
  负债及持有人权益合计28,159.4212,950.8815,887.4516,949.35