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长信企业成长三年持有混合C(014357)

2024-11-07     0.92221.9006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.10-0.560.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,842.342,472.05531.57961.84
  应收股利12.300.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.002,787.073,689.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.030.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,160.6923,231.9425,303.0525,720.96
负债
  应付基金管理费23.6623.4130.7733.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.943.905.135.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00110.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.9019.509.8712.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.81160.1249.2554.63
  基金单位总额29,862.5829,857.4229,847.3129,833.09
  未分配净收益-5,742.70-6,785.60-4,593.52-4,166.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,119.8823,071.8225,253.8025,666.33
  负债及持有人权益合计24,160.6923,231.9425,303.0525,720.96