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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)

2024-06-18     1.57830.1269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款522.6895.301,947.873,723.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.497.93200.38254.26
  清算备付金190.57288.88642.11389.54
  应收股票清算款0.0018.487.042,763.82
  新股申购款2.302.737.7940.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,247.2719,766.1234,604.7150,655.24
负债
  应付基金管理费6.378.7415.0720.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.553.846.638.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.7556.4061.3688.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.363.471.752,930.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.0672.4885.883,048.75
  基金单位总额8,728.1010,361.1918,342.1021,192.80
  未分配净收益6,452.119,332.4616,176.7326,413.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,180.2119,693.6434,518.8447,606.49
  负债及持有人权益合计15,247.2719,766.1234,604.7150,655.24