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建信中国制造2025股票C(014380)

2022-05-24     2.2277-2.1909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本6,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款8,629.13
  应收股利0.00
  利息合计2.19
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金11.49
  清算备付金93.73
  应收股票清算款801.18
  新股申购款75.49
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值64,088.84
负债
  应付基金管理费46.38
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.73
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款6,285.57
  应付配股款0.00
  应付佣金158.05
  其他应付款项17.96
  应付利息0.00
  应付赎回款56.85
  应付赎回费0.00
  未交税金0.01
  预提费用0.00
  负债总额6,573.35
  基金单位总额22,006.50
  未分配净收益35,508.99
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值57,515.49
  负债及持有人权益合计64,088.84