资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 543.25 | 916.51 | 2,260.51 |
应收股利 | 0.00 | 15.25 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 743.49 | 5,563.43 | 8,814.60 |
清算备付金 | 0.90 | 502.27 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 211.74 | 0.00 |
新股申购款 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,282.83 | 22,267.66 | 22,341.86 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 14.24 | 27.30 | 28.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.37 | 3.64 | 3.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.00 | 8.60 | 10.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.36 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 48.31 | 43.31 | 47.00 |
基金单位总额 | 17,751.13 | 23,305.57 | 23,305.57 |
未分配净收益 | -3,516.61 | -1,081.22 | -1,010.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,234.52 | 22,224.35 | 22,294.86 |
负债及持有人权益合计 | 14,282.83 | 22,267.66 | 22,341.86 |