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创金合信兴选产业趋势混合C(014409)

2024-03-28     0.73410.7410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款916.512,260.51
  应收股利15.250.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5,563.438,814.60
  清算备付金502.270.00
  应收股票清算款211.740.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值22,267.6622,341.86
负债
  应付基金管理费27.3028.71
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.643.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.6010.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额43.3147.00
  基金单位总额23,305.5723,305.57
  未分配净收益-1,081.22-1,010.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值22,224.3522,294.86
  负债及持有人权益合计22,267.6622,341.86