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中航瑞夏一年定开债发起A(014435)

2024-07-19     1.02500.0488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款811.50897.76759.1786.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.005.40
  基金资产总值448,837.67546,059.76477,778.83470,175.95
负债
  应付基金管理费104.60100.92118.18114.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4316.8219.7019.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,013.10136,773.5720,003.384,200.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4123.316.519.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,156.55136,914.6320,147.774,343.36
  基金单位总额400,999.70400,999.70450,999.60460,999.50
  未分配净收益8,681.428,145.436,631.464,833.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值409,681.12409,145.13457,631.06465,832.59
  负债及持有人权益合计448,837.67546,059.76477,778.83470,175.95