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富国融丰两年定期开放混合C(014450)

2024-07-19     0.7974-2.1835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,875.583,721.48
  应收股利0.0087.03
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.005.19
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值42,440.8948,728.23
负债
  应付基金管理费43.4759.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.435.97
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项14.305.64
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.17
  预提费用0.000.00
  负债总额70.5879.61
  基金单位总额52,457.8352,457.83
  未分配净收益-10,087.52-3,809.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值42,370.3148,648.62
  负债及持有人权益合计42,440.8948,728.23