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交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)

2024-06-14     1.03130.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.70106.8887.16188.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.994.164.7917.80
  清算备付金0.004,573.754,470.137,299.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值304,661.04382,612.59407,771.47402,758.99
负债
  应付基金管理费65.1963.1563.7062.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.7321.0521.2320.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,370.38128,400.36156,730.20149,442.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.6746.42110.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.3513.3319.569.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.9732.9132.0240.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,503.62128,555.47156,913.14149,686.28
  基金单位总额251,044.89251,036.69251,010.62250,999.90
  未分配净收益6,112.533,020.42-152.292,072.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值257,157.42254,057.11250,858.33253,072.71
  负债及持有人权益合计304,661.04382,612.59407,771.47402,758.99