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基金概况
财务数据
交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)
2023-06-02
1.0236
0.0098%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 87.16 | 188.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.79 | 17.80 |
| 清算备付金 | 4,470.13 | 7,299.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 407,771.47 | 402,758.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 63.70 | 62.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.23 | 20.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 156,730.20 | 149,442.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 46.42 | 110.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.56 | 9.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.02 | 40.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 156,913.14 | 149,686.28 |
| 基金单位总额 | 251,010.62 | 250,999.90 |
| 未分配净收益 | -152.29 | 2,072.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 250,858.33 | 253,072.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 407,771.47 | 402,758.99 |
