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东吴鼎泰纯债债券C(014570)

2024-11-29     1.09160.0642%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,511.4219,015.93140.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款759.502,557.04146.601,002.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.010.270.350.08
  清算备付金61.5942.070.002.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,749.335.950.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值312,587.67111,175.545,727.201,348.60
负债
  应付基金管理费66.237.970.650.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.082.660.220.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00299.820.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,100.73140.00312.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.604.751.190.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14,920.240.620.000.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.540.740.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,074.722,420.04142.06312.94
  基金单位总额273,470.92103,078.475,356.011,000.16
  未分配净收益24,042.035,677.03229.1335.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值297,512.94108,755.505,585.141,035.66
  负债及持有人权益合计312,587.67111,175.545,727.201,348.60