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东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)

2024-05-22     0.91080.0879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,304.970.00300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,112.37214.62321.96574.91
  应收股利0.0029.710.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.977.2013.6730.31
  清算备付金1,947.243,151.563,523.232,467.05
  应收股票清算款15.30206.97194.42677.84
  新股申购款0.110.020.070.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,733.08127,235.19121,319.55137,951.25
负债
  应付基金管理费62.9563.9066.2866.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8011.9812.4312.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0029,154.7123,013.9534,353.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款941.48271.51578.38905.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.2915.7123.7722.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.953.924.224.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,036.4629,521.7323,699.0235,364.75
  基金单位总额104,189.96104,106.09104,047.22103,995.49
  未分配净收益-11,493.34-6,392.63-6,426.68-1,409.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,696.6197,713.4697,620.53102,586.50
  负债及持有人权益合计93,733.08127,235.19121,319.55137,951.25