-0.0222% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,304.97 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,112.37 | 214.62 | 321.96 | 574.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 29.71 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.97 | 7.20 | 13.67 | 30.31 |
| 清算备付金 | 1,947.24 | 3,151.56 | 3,523.23 | 2,467.05 |
| 应收股票清算款 | 15.30 | 206.97 | 194.42 | 677.84 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,733.08 | 127,235.19 | 121,319.55 | 137,951.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.95 | 63.90 | 66.28 | 66.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.80 | 11.98 | 12.43 | 12.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 29,154.71 | 23,013.95 | 34,353.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 941.48 | 271.51 | 578.38 | 905.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.29 | 15.71 | 23.77 | 22.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.95 | 3.92 | 4.22 | 4.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,036.46 | 29,521.73 | 23,699.02 | 35,364.75 |
| 基金单位总额 | 104,189.96 | 104,106.09 | 104,047.22 | 103,995.49 |
| 未分配净收益 | -11,493.34 | -6,392.63 | -6,426.68 | -1,409.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,696.61 | 97,713.46 | 97,620.53 | 102,586.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,733.08 | 127,235.19 | 121,319.55 | 137,951.25 |