-0.0577% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-18 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 133.74 | 182.92 | 259.32 | 377.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 5.77 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.64 | 5.69 | 9.30 | 9.13 |
| 清算备付金 | 46.91 | 229.89 | 330.99 | 252.24 |
| 应收股票清算款 | 356.42 | 31.32 | 72.88 | 79.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 539.71 | 7,613.44 | 16,100.58 | 19,155.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.61 | 3.25 | 7.13 | 8.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.54 | 1.19 | 1.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,100.23 | 2,201.64 | 1,600.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 25.97 | 70.01 | 208.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.49 | 16.63 | 41.07 | 34.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 149.11 | 2.91 | 0.10 | 24.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.32 | 0.70 | 1.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 168.52 | 1,150.45 | 2,323.72 | 1,882.03 |
| 基金单位总额 | 358.80 | 6,300.27 | 13,425.15 | 16,459.32 |
| 未分配净收益 | 12.39 | 162.72 | 351.71 | 813.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 371.19 | 6,462.99 | 13,776.86 | 17,273.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 539.71 | 7,613.44 | 16,100.58 | 19,155.26 |