资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 259.32 | 377.15 | 434.57 | 143.27 |
应收股利 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.30 | 9.13 | 8.75 | 2.47 |
清算备付金 | 330.99 | 252.24 | 262.02 | 20.85 |
应收股票清算款 | 72.88 | 79.57 | 101.41 | 23.93 |
新股申购款 | 0.30 | 0.07 | 1.60 | 1.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,100.58 | 19,155.26 | 21,743.10 | 33,425.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.13 | 8.97 | 12.14 | 15.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.19 | 1.49 | 2.02 | 2.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,201.64 | 1,600.33 | 1,100.45 | 1,600.26 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 70.01 | 208.48 | 8.83 | 15.46 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.07 | 34.79 | 36.14 | 13.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.10 | 24.08 | 0.63 | 1.39 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.70 | 1.56 | 0.92 | 1.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,323.72 | 1,882.03 | 1,162.47 | 1,651.56 |
基金单位总额 | 13,425.15 | 16,459.32 | 19,840.67 | 30,969.20 |
未分配净收益 | 351.71 | 813.91 | 739.97 | 804.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,776.86 | 17,273.23 | 20,580.63 | 31,773.91 |
负债及持有人权益合计 | 16,100.58 | 19,155.26 | 21,743.10 | 33,425.47 |