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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)

2024-04-12     1.03220.0970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款259.32377.15434.57143.27
  应收股利0.005.770.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.309.138.752.47
  清算备付金330.99252.24262.0220.85
  应收股票清算款72.8879.57101.4123.93
  新股申购款0.300.071.601.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,100.5819,155.2621,743.1033,425.47
负债
  应付基金管理费7.138.9712.1415.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.191.492.022.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,201.641,600.331,100.451,600.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.01208.488.8315.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.0734.7936.1413.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.1024.080.631.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.701.560.921.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,323.721,882.031,162.471,651.56
  基金单位总额13,425.1516,459.3219,840.6730,969.20
  未分配净收益351.71813.91739.97804.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,776.8617,273.2320,580.6331,773.91
  负债及持有人权益合计16,100.5819,155.2621,743.1033,425.47