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华泰柏瑞恒泽混合C(014580)

2024-06-25     1.0560-0.0662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款80.68735.74700.48
  应收股利0.000.090.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.44111.065.39
  清算备付金325.07147.07241.69
  应收股票清算款165.083.360.00
  新股申购款0.010.970.36
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值26,041.3427,794.5343,587.60
负债
  应付基金管理费11.0215.5622.75
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.842.593.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款4,402.390.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款68.3932.5630.10
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项25.3916.1122.02
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款35.681.960.19
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.052.022.06
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,547.8973.1983.96
  基金单位总额20,723.8426,691.7043,336.60
  未分配净收益769.611,029.64167.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,493.4527,721.3443,503.65
  负债及持有人权益合计26,041.3427,794.5343,587.60