0.2538% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,199.72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 209.69 | 108.60 | 162.69 | 1,457.61 |
| 应收股利 | 11.03 | 0.00 | 11.18 | 1.02 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.30 | 5.74 | 9.24 | 6.60 |
| 清算备付金 | 178.38 | 378.71 | 138.67 | 677.54 |
| 应收股票清算款 | 243.35 | 76.62 | 2,119.12 | 516.31 |
| 新股申购款 | 11.57 | 93.63 | 1.54 | 32.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,866.34 | 8,079.69 | 11,637.80 | 23,294.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.02 | 5.43 | 7.90 | 15.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.63 | 0.68 | 0.99 | 1.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 514.30 | 0.00 | 0.00 | 999.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 113.36 | 0.00 | 394.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.72 | 15.64 | 12.85 | 29.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 451.56 | 20.75 | 887.07 | 13.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 982.89 | 156.54 | 910.67 | 1,458.67 |
| 基金单位总额 | 5,435.04 | 6,264.65 | 9,040.36 | 19,301.01 |
| 未分配净收益 | 1,448.41 | 1,658.50 | 1,686.77 | 2,535.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,883.45 | 7,923.15 | 10,727.13 | 21,836.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,866.34 | 8,079.69 | 11,637.80 | 23,294.68 |