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国联安中短债债券C(014637)

2024-06-17     1.03370.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,880.210.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,096.55180.96115.36
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.571.844.25
  清算备付金479.98724.82326.11
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款3.943,557.110.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值232,697.82130,717.0855,604.46
负债
  应付基金管理费52.9624.6310.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费17.658.213.45
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款24,189.6229,612.3412,996.26
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,043.9922.180.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项24.3112.3618.95
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款736.423.240.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金15.4211.993.63
  预提费用0.000.000.00
  负债总额26,081.4529,694.9513,032.63
  基金单位总额202,489.9898,392.0242,505.43
  未分配净收益4,126.392,630.1166.40
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值206,616.37101,022.1342,571.83
  负债及持有人权益合计232,697.82130,717.0855,604.46