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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)

2023-09-26     1.0349-0.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款108.6917.87140.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.402.7217.61
  清算备付金2,579.44912.49984.25
  应收股票清算款91.4910,947.292,015.93
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值539,955.08524,051.51544,924.84
负债
  应付基金管理费103.93104.79100.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费27.7127.9526.82
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款117,807.43100,294.53134,481.61
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款7.5310,929.862,008.56
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.3526.7812.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.008.23
  预提费用0.000.000.00
  负债总额117,962.96111,383.91136,638.52
  基金单位总额403,634.11403,634.14403,634.15
  未分配净收益18,358.019,033.474,652.16
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值421,992.12412,667.60408,286.32
  负债及持有人权益合计539,955.08524,051.51544,924.84