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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 搜狐基金
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)
2024-12-10
1.08390.1478%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,199.31 | 55.59 | 108.69 | 17.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.72 | 8.51 | 8.40 | 2.72 |
清算备付金 | 5,956.03 | 6,552.91 | 2,579.44 | 912.49 |
应收股票清算款 | 3,125.97 | 95.30 | 91.49 | 10,947.29 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 517,967.05 | 547,082.96 | 539,955.08 | 524,051.51 |
负债 |
应付基金管理费 | 104.92 | 105.90 | 103.93 | 104.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 27.98 | 28.24 | 27.71 | 27.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 88,308.98 | 129,195.69 | 117,807.43 | 100,294.53 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,008.37 | 107.24 | 7.53 | 10,929.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.47 | 27.37 | 16.35 | 26.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 90,465.73 | 129,464.44 | 117,962.96 | 111,383.91 |
基金单位总额 | 403,633.89 | 403,634.00 | 403,634.11 | 403,634.14 |
未分配净收益 | 23,867.43 | 13,984.52 | 18,358.01 | 9,033.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 427,501.32 | 417,618.52 | 421,992.12 | 412,667.60 |
负债及持有人权益合计 | 517,967.05 | 547,082.96 | 539,955.08 | 524,051.51 |