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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)

2024-12-10     1.08390.1478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,199.3155.59108.6917.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.728.518.402.72
  清算备付金5,956.036,552.912,579.44912.49
  应收股票清算款3,125.9795.3091.4910,947.29
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值517,967.05547,082.96539,955.08524,051.51
负债
  应付基金管理费104.92105.90103.93104.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.9828.2427.7127.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款88,308.98129,195.69117,807.43100,294.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,008.37107.247.5310,929.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.4727.3716.3526.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90,465.73129,464.44117,962.96111,383.91
  基金单位总额403,633.89403,634.00403,634.11403,634.14
  未分配净收益23,867.4313,984.5218,358.019,033.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值427,501.32417,618.52421,992.12412,667.60
  负债及持有人权益合计517,967.05547,082.96539,955.08524,051.51