行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧融享增益一年持有混合C(014658)

2025-06-09     1.04050.1251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.4742.23181.141,350.62
  应收股利0.000.000.00119.10
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.1515.049.8747.13
  清算备付金112.6966.15140.271,056.38
  应收股票清算款170.9099.8151.761,030.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,361.5940,415.4860,390.0299,136.95
负债
  应付基金管理费10.9716.7524.6741.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.383.635.349.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,500.857,601.9912,607.4819,457.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款73.850.002.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.8016.2223.6226.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.98104.5194.44339.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.551.041.743.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,705.547,744.3612,759.7619,877.97
  基金单位总额19,713.4732,013.6347,908.4077,664.83
  未分配净收益942.58657.49-278.141,594.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,656.0432,671.1247,630.2679,258.98
  负债及持有人权益合计25,361.5940,415.4860,390.0299,136.95