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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)

2024-11-01     1.03510.0967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款303.15968.18252.52371.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值502,995.65460,821.34105,245.63212,826.77
负债
  应付基金管理费94.8080.8118.8242.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2821.555.0211.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款116,133.67142,911.9328,703.7447,133.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.3627.9915.4919.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116,268.11143,042.2928,743.0747,205.74
  基金单位总额379,116.71314,174.0974,850.39164,704.60
  未分配净收益7,610.833,604.961,652.16916.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值386,727.54317,779.0676,502.55165,621.03
  负债及持有人权益合计502,995.65460,821.34105,245.63212,826.77