-0.0973% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,655.07 | 166.75 | 186.61 | 174.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.53 | 30.31 | 31.75 | 3.88 |
| 清算备付金 | 93.72 | 137.45 | 258.25 | 239.41 |
| 应收股票清算款 | 149.24 | 0.00 | 1,898.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 187.44 | 84.60 | 1,059.65 | 15,526.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 315,375.25 | 435,082.35 | 1,007,980.72 | 476,785.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.93 | 155.07 | 298.82 | 107.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.62 | 19.38 | 37.35 | 13.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,000.53 | 3,000.17 | 117,220.89 | 37,002.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 42.92 | 0.00 | 561.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.41 | 26.39 | 33.86 | 23.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 975.49 | 2,211.13 | 2,381.25 | 252.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.13 | 11.07 | 31.90 | 5.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,165.71 | 5,434.16 | 120,598.11 | 37,413.12 |
| 基金单位总额 | 261,800.63 | 381,594.03 | 795,571.25 | 398,123.26 |
| 未分配净收益 | 39,408.91 | 48,054.15 | 91,811.36 | 41,249.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 301,209.54 | 429,648.19 | 887,382.61 | 439,372.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 315,375.25 | 435,082.35 | 1,007,980.72 | 476,785.71 |