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中加量化研选混合A(014691)

2024-05-24     0.8439-0.6475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120.00430.06454.8870.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款714.6116.18121.7266.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.701.681.671.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00329.420.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,136.402,481.532,209.84911.87
负债
  应付基金管理费3.692.522.861.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.340.380.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.501.4011.505.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款566.87318.381.3253.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额579.41323.0716.5259.73
  基金单位总额4,051.212,281.822,365.34804.10
  未分配净收益-494.21-123.35-172.0248.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,556.992,158.472,193.32852.14
  负债及持有人权益合计4,136.402,481.532,209.84911.87