资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 39.99 | 0.00 | 440.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 17.99 | 39.78 | 0.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.01 | 2.71 | 1.78 |
清算备付金 | 6.29 | 0.00 | 106.44 |
应收股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 9.74 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 496.66 | 514.37 | 15,752.79 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.12 | 0.13 | 3.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.04 | 0.04 | 1.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1.86 | 9.80 | 5.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2.03 | 9.98 | 11.45 |
基金单位总额 | 500.31 | 500.53 | 15,501.48 |
未分配净收益 | -5.67 | 3.87 | 239.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 494.63 | 504.40 | 15,741.34 |
负债及持有人权益合计 | 496.66 | 514.37 | 15,752.79 |