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恒生前海兴享混合C(014745)

2024-05-28     0.6413-0.4193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本400.00129.990.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款498.879.889.17
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.000.350.01
  清算备付金15.228.030.15
  应收股票清算款0.0058.350.00
  新股申购款0.060.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,768.391,062.2344.79
负债
  应付基金管理费1.260.490.02
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.310.120.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款440.1758.400.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.821.751.83
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.050.430.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额451.1361.391.87
  基金单位总额2,654.091,123.5046.13
  未分配净收益-336.83-122.66-3.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,317.261,000.8442.92
  负债及持有人权益合计2,768.391,062.2344.79