-0.3248% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 99.99 | 0.00 | 1,046.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10.32 | 1.39 | 9.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 2.59 | 1.28 |
| 清算备付金 | 94.53 | 33.87 | 7,913.73 |
| 应收股票清算款 | 35.62 | 0.00 | 235.82 |
| 新股申购款 | 0.00 | 80.20 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 701.55 | 1,505.91 | 29,910.63 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.49 | 0.70 | 14.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 0.10 | 2.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 80.01 | 5,069.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 118.96 | 148.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.32 | 8.65 | 7.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 99.96 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.92 | 308.44 | 5,244.67 |
| 基金单位总额 | 694.35 | 1,186.74 | 24,839.52 |
| 未分配净收益 | -8.73 | 10.73 | -173.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 685.62 | 1,197.48 | 24,665.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 701.55 | 1,505.91 | 29,910.63 |