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金鹰民稳混合C(014762)

2024-03-01     0.99060.0101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,046.28
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1.399.15
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.591.28
  清算备付金33.877,913.73
  应收股票清算款0.00235.82
  新股申购款80.200.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,505.9129,910.63
负债
  应付基金管理费0.7014.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.102.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款80.015,069.64
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款118.96148.69
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.657.59
  应付利息0.000.00
  应付赎回款99.960.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额308.445,244.67
  基金单位总额1,186.7424,839.52
  未分配净收益10.73-173.55
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,197.4824,665.97
  负债及持有人权益合计1,505.9129,910.63