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国寿安保安和纯债债券(014778)

2025-06-10     1.0500-0.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35,453.740.000.0017,192.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175.91104.87112.86174.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.260.009.990.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值386,085.96229,608.45265,625.4190,992.24
负债
  应付基金管理费63.6643.3745.4012.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2214.4615.134.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,117.9343,240.830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.5415.1726.3112.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.030.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.456,190.9243,327.6729.81
  基金单位总额369,053.05213,599.45215,949.5289,313.10
  未分配净收益16,928.479,818.076,348.221,649.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值385,981.51223,417.53222,297.7490,962.43
  负债及持有人权益合计386,085.96229,608.45265,625.4190,992.24