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尚正臻利债券C(014780)

2024-09-30     1.0446-0.1147%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,001.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.173.9380.994,152.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.007.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,944.0923,808.2329,086.6320,751.62
负债
  应付基金管理费5.355.505.611.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.781.831.870.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,129.502,154.497,705.800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.9819.6914.9511.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.182.332.700.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,145.802,183.857,730.9414.50
  基金单位总额20,874.4021,010.6121,011.6220,600.62
  未分配净收益923.89613.77344.06136.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,798.3021,624.3821,355.6920,737.12
  负债及持有人权益合计23,944.0923,808.2329,086.6320,751.62