国金新兴价值混合C(014819)
2023-06-06
0.8783
-1.4143%
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,788.47 | 2,391.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 500.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 23.50 | 80.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,309.96 | 17,876.07 |
负债 |
应付基金管理费 | 23.39 | 23.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.90 | 3.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.00 | 7.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.61 | 1,118.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51.15 | 1,156.37 |
基金单位总额 | 19,101.54 | 15,578.31 |
未分配净收益 | -842.73 | 1,141.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,258.81 | 16,719.70 |
负债及持有人权益合计 | 18,309.96 | 17,876.07 |