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国金新兴价值混合C(014819)

2023-06-06     0.8783-1.4143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,788.472,391.16
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金500.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款23.5080.17
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值18,309.9617,876.07
负债
  应付基金管理费23.3923.35
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.903.89
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项14.007.89
  应付利息0.000.00
  应付赎回款7.611,118.86
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额51.151,156.37
  基金单位总额19,101.5415,578.31
  未分配净收益-842.731,141.40
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,258.8116,719.70
  负债及持有人权益合计18,309.9617,876.07