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国金新兴价值混合C(014819)

2025-07-07     0.8363-0.6179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,040.86834.121,115.081,266.21
  应收股利0.000.500.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.030.030.03201.00
  应收股票清算款118.300.000.000.00
  新股申购款8.470.490.591.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,884.005,731.177,443.0012,864.95
负债
  应付基金管理费6.005.708.1716.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.000.951.362.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.806.4617.0012.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款131.102.605.7156.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.8916.4533.2389.13
  基金单位总额7,170.597,706.1210,286.0114,146.53
  未分配净收益-1,428.48-1,991.40-2,876.24-1,370.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,742.115,714.727,409.7712,775.83
  负债及持有人权益合计5,884.005,731.177,443.0012,864.95