行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金新兴价值混合C(014819)

2024-07-19     0.7267-1.5045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,115.081,266.211,788.472,391.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.03201.00500.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.591.1623.5080.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,443.0012,864.9518,309.9617,876.07
负债
  应付基金管理费8.1716.0123.3923.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.362.673.903.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0012.5414.007.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.7156.367.611,118.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.2389.1351.151,156.37
  基金单位总额10,286.0114,146.5319,101.5415,578.31
  未分配净收益-2,876.24-1,370.71-842.731,141.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,409.7712,775.8318,258.8116,719.70
  负债及持有人权益合计7,443.0012,864.9518,309.9617,876.07