资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 29,508.62 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 64.97 | 190.31 | 166.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
清算备付金 | 10.91 | 0.00 | 232.26 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.36 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,864.58 | 27,299.49 | 100,654.35 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.57 | 4.99 | 25.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.22 | 1.33 | 6.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 705.74 | 7,003.64 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.20 | 11.23 | 12.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.00 | 2.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 729.75 | 7,021.18 | 47.07 |
基金单位总额 | 19,995.30 | 20,001.92 | 100,945.30 |
未分配净收益 | 139.53 | 276.39 | -338.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,134.83 | 20,278.31 | 100,607.28 |
负债及持有人权益合计 | 20,864.58 | 27,299.49 | 100,654.35 |