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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)

2024-11-04     0.68841.5789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.08-0.081,699.190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,085.351,270.0562.531,094.65
  应收股利18.720.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金111.360.00862.452,703.47
  清算备付金593.06516.581,511.751,032.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.090.080.432.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,940.2910,106.8414,282.0618,056.12
负债
  应付基金管理费8.7410.3418.0923.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.723.013.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款125.2098.610.0015.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.5826.0817.9315.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.533.4325.840.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161.00140.7765.6759.15
  基金单位总额12,810.3214,467.4417,212.0122,127.27
  未分配净收益-4,031.03-4,501.38-2,995.62-4,130.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,779.299,966.0714,216.3917,996.97
  负债及持有人权益合计8,940.2910,106.8414,282.0618,056.12