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兴银中证1000指数增强C(014832)

2024-02-22     0.74001.1205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款270.02443.542,395.26
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金110.46320.42234.22
  清算备付金1,929.553,385.19839.04
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款7.9784.89736.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值22,435.0924,130.2924,814.34
负债
  应付基金管理费14.5016.6315.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.634.163.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项10.1417.1810.02
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款21.771.97279.63
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.001.53
  预提费用0.000.000.00
  负债总额51.5541.64311.14
  基金单位总额24,716.3428,460.6123,848.76
  未分配净收益-2,332.81-4,371.96654.43
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值22,383.5324,088.6524,503.20
  负债及持有人权益合计22,435.0924,130.2924,814.34