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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)

2024-10-11     1.08340.1016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126.96164.11362.9851.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.310.590.58
  清算备付金0.0054.6915.0042.30
  应收股票清算款0.00899.740.000.00
  新股申购款81.2375.1539.190.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,069.5428,537.1823,553.4813,618.29
负债
  应付基金管理费5.794.473.812.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.451.120.950.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,352.321,499.794,803.74500.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.181,001.120.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.6119.4710.4419.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.250.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.282.322.260.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,408.412,528.904,822.75524.20
  基金单位总额32,148.6424,607.8818,070.1312,912.44
  未分配净收益2,512.481,400.40660.60181.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,661.1226,008.2818,730.7413,094.08
  负债及持有人权益合计44,069.5428,537.1823,553.4813,618.29