0.2422% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36.02 | 53.47 | 40.28 | 107.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.55 | 0.94 | 0.80 | 1.43 |
| 清算备付金 | 38.69 | 42.28 | 96.44 | 112.67 |
| 应收股票清算款 | 40.23 | 9.94 | 32.00 | 13.63 |
| 新股申购款 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,243.55 | 8,177.96 | 11,433.80 | 16,079.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.05 | 3.85 | 5.26 | 7.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | 1.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40.00 | 1,809.56 | 2,270.34 | 4,015.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.49 | 0.00 | 30.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.58 | 14.60 | 8.07 | 16.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.39 | 11.15 | 98.45 | 8.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 1.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66.21 | 1,861.26 | 2,384.35 | 4,081.97 |
| 基金单位总额 | 4,573.58 | 5,644.46 | 8,330.04 | 11,264.02 |
| 未分配净收益 | 603.76 | 672.24 | 719.41 | 733.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,177.34 | 6,316.71 | 9,049.45 | 11,997.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,243.55 | 8,177.96 | 11,433.80 | 16,079.71 |