资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 91.13 | 138.94 | 109.57 | 103.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.83 | 10.08 | 1.46 | 10.25 |
清算备付金 | 61.25 | 644.97 | 657.86 | 265.23 |
应收股票清算款 | 108.38 | 136.61 | 6,000.00 | 89.49 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,062.77 | 43,590.24 | 115,171.77 | 87,341.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.96 | 19.16 | 49.55 | 48.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.78 | 4.11 | 10.62 | 10.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 7,558.41 | 11,537.67 | 25,474.78 | 3,600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 102.72 | 0.00 | 6,006.01 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.31 | 17.49 | 7.71 | 3.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 41.19 | 150.61 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.16 | 1.79 | 4.59 | 5.27 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,741.76 | 11,734.25 | 31,562.39 | 3,676.16 |
基金单位总额 | 21,099.43 | 31,310.24 | 83,064.81 | 83,064.81 |
未分配净收益 | 221.58 | 545.75 | 544.58 | 600.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,321.01 | 31,855.99 | 83,609.38 | 83,665.44 |
负债及持有人权益合计 | 29,062.77 | 43,590.24 | 115,171.77 | 87,341.59 |