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汇安润阳三年持有期混合C(014951)

2024-02-22     0.62402.7330%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,096.922,387.532,399.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.978.7910.40
  清算备付金31.2813.8698.33
  应收股票清算款0.00455.270.00
  新股申购款0.070.1418.16
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值38,840.6435,613.2046,049.22
负债
  应付基金管理费48.0446.1954.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.017.709.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.2255.540.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项44.2544.7035.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额102.01155.56100.39
  基金单位总额40,096.8939,924.7039,394.27
  未分配净收益-1,358.26-4,467.066,554.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值38,738.6335,457.6445,948.83
  负债及持有人权益合计38,840.6435,613.2046,049.22