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中信建投景润3个月定开债券A(014968)

2024-09-30     1.0521-0.1044%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,003.090.0022,913.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.01109.60107.1281.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.900.321.900.68
  清算备付金62.47516.6040.080.00
  应收股票清算款0.000.000.00574.94
  新股申购款0.000.000.510.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,071.7750,459.325,069.6323,571.45
负债
  应付基金管理费12.6412.801.255.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.214.270.421.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,600.740.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.744.468.9211.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,627.3421.5310.5919.29
  基金单位总额49,075.3449,144.914,982.6323,515.06
  未分配净收益2,369.091,292.8776.4137.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,444.4350,437.785,059.0423,552.16
  负债及持有人权益合计55,071.7750,459.325,069.6323,571.45