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嘉合磐恒债券C(014992)

2024-05-17     1.02130.3045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本160.000.003,950.88
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款19.5123.15352.31
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.569.041.28
  清算备付金116.86123.801,191.58
  应收股票清算款436.930.000.79
  新股申购款0.200.510.08
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值30,629.2230,612.1725,862.87
负债
  应付基金管理费16.0620.3618.31
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.015.094.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,759.900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款438.060.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.3312.8414.97
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款19.9318.42115.27
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.111.900.20
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,262.4058.63153.33
  基金单位总额23,273.0930,470.2225,737.11
  未分配净收益93.7383.32-27.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23,366.8230,553.5425,709.54
  负债及持有人权益合计30,629.2230,612.1725,862.87