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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)

2024-05-24     0.9447-0.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.06999.901,000.990.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,561.882,005.951,631.132,727.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.842.685.350.71
  清算备付金30.1723.4519.0265.50
  应收股票清算款0.0042.50500.62979.25
  新股申购款0.000.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,896.2715,934.8520,350.0221,195.97
负债
  应付基金管理费10.8213.3217.2717.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.162.663.453.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款193.160.000.00194.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.3916.0325.1411.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0213.430.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.961.051.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.7947.5048.51229.40
  基金单位总额13,513.7416,446.4320,838.5320,829.90
  未分配净收益-848.25-559.08-537.03136.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,665.4815,887.3520,301.5020,966.57
  负债及持有人权益合计12,896.2715,934.8520,350.0221,195.97