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银华核心动力精选混合A(015035) - 搜狐基金
银华核心动力精选混合A(015035)
2025-07-22
0.7467
-0.1871%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,242.03 | 2,384.04 | 2,492.69 | 3,332.72 |
应收股利 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.21 | 12.65 | 28.29 | 40.11 |
清算备付金 | 132.68 | 96.07 | 94.90 | 139.89 |
应收股票清算款 | 500.45 | 0.00 | 0.00 | 373.12 |
新股申购款 | 0.02 | 0.16 | 0.50 | 0.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,957.05 | 21,309.95 | 27,460.57 | 37,922.31 |
负债 |
应付基金管理费 | 23.07 | 21.19 | 27.82 | 47.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.84 | 3.53 | 4.64 | 7.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 307.37 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 65.89 | 60.02 | 63.97 | 116.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 28.81 | 1.70 | 34.46 | 9.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 127.54 | 91.89 | 445.44 | 192.35 |
基金单位总额 | 30,123.14 | 34,102.63 | 38,489.77 | 45,463.00 |
未分配净收益 | -8,293.63 | -12,884.57 | -11,474.64 | -7,733.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,829.51 | 21,218.06 | 27,015.13 | 37,729.95 |
负债及持有人权益合计 | 21,957.05 | 21,309.95 | 27,460.57 | 37,922.31 |