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中信建投沪深300指数增强A(015061)

2025-05-08     1.00760.3986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,594.711,704.351,052.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.097.779.26
  清算备付金0.0081.6986.56109.73
  应收股票清算款0.0055.9995.70107.32
  新股申购款0.003.9716.358.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0016,067.6717,651.1312,363.62
负债
  应付基金管理费0.0013.2914.919.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.331.491.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0072.1442.57117.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0053.9051.5343.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.009.8549.0320.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00152.30160.90194.55
  基金单位总额0.0017,690.9320,000.8612,482.38
  未分配净收益0.00-1,775.56-2,510.63-313.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0015,915.3717,490.2312,169.07
  负债及持有人权益合计0.0016,067.6717,651.1312,363.62