中信建投沪深300指数增强A(015061)
2023-12-04
0.8841
-0.4504%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,052.35 | 1,876.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.26 | 13.78 |
| 清算备付金 | 109.73 | 154.15 |
| 应收股票清算款 | 107.32 | 125.32 |
| 新股申购款 | 8.04 | 11.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,363.62 | 20,434.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.98 | 17.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.00 | 1.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 117.94 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.86 | 67.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.39 | 30.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 194.55 | 121.04 |
| 基金单位总额 | 12,482.38 | 21,513.24 |
| 未分配净收益 | -313.31 | -1,199.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,169.07 | 20,313.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,363.62 | 20,434.84 |
